Veel boekhoudprogramma's kunnen bankmutaties automatisch inlezen en direkt verwerken. Dat scheelt veel tijd! Deze voorziening ontbreekt in FA. De vraag werd gesteld of er niet een importmodule voor bankmutaties bestaat of geschreven kan worden.
Laten we eens naar de Nederlandse situatie kijken. De grote banken ING, ABN Amro en Rabobank kennen ieder een eigen format voor downloads. Tel daarbij op, dat FA een internationaal programma is en vele landen bestrijkt. Met een snelle vinger in de lucht kun je uitrekenen, dat het om vele honderden verschillende downloadformaten gaat. Een FA importmodule voor bankmutaties bestaat niet en zal er gezien de complexiteit ook niet komen.
Maar er zijn wel mogelijkheden om mutaties te importeren.
- De simpelste vorm bestaat uit memoriaalboekingen. Deze hoef je alleen in het bestand gl_trans in te lezen. Dat kan met een MySQL INSERT opdracht direct in de databasetabel ingevoerd worden. Het veld type moet de waarde 0 krijgen. Zie voor een uitleg over deze sys_types het artikel FrontAccounting tabel sys_types extended
- Met bankboekingen wordt het iets ingewikkelder. FA maakt een onderscheid tussen:
1. Directe bankbetaling
2. Directe bankontvangst
3. Betaling verkoopfactuur door klant
4. Betaling inkoopfactuur aan leverancier
In alle gevallen moeten de mutaties in gl_trans aangemaakt worden. Tevens dient in bank_trans het transactiesaldo ingevoerd te worden. En bij typen 3 en 4 is het noodzakelijk de facturen af te letteren in debtor_trans en supp_trans
Mijn advies: Heb je veel mutaties, dan loont het om bankboekingen via import te doen. Heb je een bescheiden bedrijf, voer dan netjes de boekingen via de FA schermen in. Voordeel daarvan is, dat er controle op het banksaldo is.